Estratégia de hedge forex secreta

O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países, sem a imposição de restrições, tais como. Estratégias de hedge lucrativas Nenhuma vantagem pode ser criada por hedging. Não tentar ser um partido pooper, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto nenhuma posição 2 lotes muito 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curto 2 lotes curto Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas ir em uma direção (ou não tomar posição no caso De hedge igual). Pode realmente ser mais caro se você segurar as posições sobre rollover causar você vai pagar a diferença na troca. Meu melhor conselho é não perca seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar rollover, mas você paga o spread em seu hedge, assim, a menos que o hedge tinha sua própria borda direcional (ou seja, algo que você queria negociar separadamente, e só aconteceu de ser coberto, mas os sinais comerciais , Plano e borda são totalmente independentes uns dos outros) youd apenas estar pagando mais global. É por isso que tantas pessoas aqui chamá-lo de quotnedgingquot, ou Newbie Hedging. Faz pouco sentido para construir um plano de comércio em torno dele e não ser capaz de hedge deve ter impacto zero sobre a sua capacidade global de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá theres pouco necessidade de hedge. Jun, 2017 Status: O tempo é meu único amigo Posts 159 Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado retrace agora para 1.3000. E você hedged sua posição vendendo outra vez. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 capital próprio - 1500 saldo-. caso não. 2) se o mercado foi contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e manteve movendo para baixo. Aqui o seu alot de perda de sua conta. Então antes de fechar essa posição de venda você deve analisar cuidadosamente o mercado. Você deve saber o tempo exato que o preço vai retraçar. Se não apenas manter sua posição protegida. E começar a negociar novamente. Como se essa posição hedged fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você hedge. Manter scalping. por exemplo. Comprou 1 lote eur / usd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado retraces fecha a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado desceu para 1,2980. E o preço didnt retrace quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas vender outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. Preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Isso é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que outros se beneficiem dele. Assim que afixam de encontro à proteção para minimizar o número dos comerciantes que sabe o enigma faltante. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. O preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Isso é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem os outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade da cobertura, alguém afirma que é uma grande conspiração para evitar que os outros se escondam e lucram. Absurdo absurdo. NUNCA me protejo no mesmo instrumento. Por favor, leia o meu post novamente onde eu explicar de uma forma muito simples porque hedging o mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua matemática simples e bom senso. Se você não entende, então estou com medo do seu totalmente perdido. Minha sugestão é parar de negociar até que você entenda por que hedging é prejudicial e não benéfico. Encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. Membro Comercial Ingressou em Jan 2017 459 Posts Eu não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que ninguém que postou sabe uma estratégia de quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Agora, é verdade que se alguém compra euros em dólares (comprar eur / usd) e depois compra Dólares em euros (vender eur / usd) você está segurando 2 moedas de euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em duas moedas que mantêm Compensando uns aos outros como as taxas de mudanças, então basicamente você parar a sua perda e isso é, mas este ato está longe de ser uma estratégia quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. Significando cortar suas perdas comprando a outra moeda corrente em vez de vender o que você está prendendo imediatamente em uma perda. Ao contrário do que geralmente acreditam que não lhe custa dinheiro extra (eu acho que há uma quantidade insignificante em swap que você deseja considerar se quiser fazer isso com outras moedas diferentes, em seguida, a Eur / usd). Mas por favor, não vamos confundir isso com uma estratégia quothedging. Até agora ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado assim devido a poucas pensamentos e estudo por si mesmos. A verdade é que as estratégias de hedge são o segredo mais guardado dos fundos de hedge e corretoras. É por isso que eles contratam economistas, matemáticos, programadores, contadores, sociólogos e whathaveyou. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma logística de compra e venda seqüência de vários instrumentos que após um ciclo acabam em lucros enquanto ser quothedgedquot ou coberto em todos os tempos. Isso é possível com pares de forex sozinho. Eu acho que é. Mas vai muito para trás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabam pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender a que você tem imediatamente. Permite calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples .. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pagos 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagos 2 pips vender dólares, pagos 2 pips vender os euros, paids 2 pips total pago 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que iria produzir lucros ou perdas para você. Mas que vai para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas de suas posições estadia durante a noite. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fiz, e eu nunca quis pagar qualquer, eu teria que fechar todas as minhas posições antes midnite e reabri-los depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para salvar swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que quotneverquot necessária para manter posições durante a noite. Que eu não sei. Cobertura através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu pessoalmente não gosto de diversificar muito, mas às vezes eu tento encontrar instrumentos separados que podem proteger uns aos outros para o lado negativo, enquanto ao mesmo tempo, não limitando uns aos outros tanto para a parte superior. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem potencial para se valorizar sozinho. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, deve-se perguntar se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar mais? Minha compreensão é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Hedge estratégia. Cada um tem seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que eu apenas dei. Qualquer oportunidade de arbitragem triangular / circular seria fugaz e mais do que provável compensada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações? Você pode explicar mais? Meu entendimento é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investir em empresas de poupança de água que parecem ser sólidos esperando que seus negócios se tornem mais rentáveis ​​durante a seca e, portanto, suas ações também subir como um resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um tipo específico de plástico, porque as empresas de poupança de água usar este plástico para fazer seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo este mesmo plástico também é usado para criar raincoats E guarda-sóis. Por isso, se houver uma seca as empresas de poupança de água deve virar bullish, e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente break-even ou sair à frente sobre as empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Sou apenas um nubcake. Assista-me nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu deveria acrescentar que este é apenas um discurso geral e não realmente uma resposta para hanover que im certeza sabe o que é um hedge. Como para o resto de vocês que não sabem o que é uma sebe, por favor volte para a seção rookie onde você pertence e parar de falar merda. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Uma cerca, como alguns estão tentando explicar, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, isso é muito mais do que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom Sim, isso é muito bonito Maneira que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom sim, eu assumo assim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e re-ler o seu post e os links para ver exatamente onde você está vindo. Tudo isso é como cracking e hacking. Dois termos que em algum momento basicamente trocaram significados uns com os outros. Com alguém que sabe a diferença que você realmente tem que especificar qual versão você quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa merda de hedging. Seu tornar-se tão mainstream agora para se referir ao fechamento de uma posição com um bilhete novo oposto bullshit mercado maker em MuppetT4 como cobertura e corretores também se referem a ele como que agora também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real contra o sentido do idiota do mainstream do bullshit. Coxo Sim, eu suponho que sim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muita leitura (possivelmente) desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, na verdade mais sobre a futilidade de nedging. Eu não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que ninguém que tenha postado sabe uma estratégia de quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que bancos e baleias forex quer que você saiba. Mas o verdadeiro significado de hedging rentável é mantido com as baleias. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr-Forex Estratégia de Hedging Bônus com Dois Corretores - Secret Exposed Membro Comercial Ingressou em outubro de 2017 4 Posts Esta é uma Estratégia Real pela qual você pode ganhar dinheiro sério por meio de Hedging com dois corretores. Esta estratégia podemos dizer como a única estratégia de perda Forex. Esta estratégia é mais adequada para todos os comerciantes de Forex, o tempo de seus novos comerciantes ou experientes Forex Traders. Esta estratégia é hedging com o bônus fornecido por corretores. Agora um dias corretores oferece bônus de resgate, o que significa que tal bônus pode ser usado na margem. E o bônus pode ser perdido. Aqui como por nossa estratégia você precisa coletar o bônus de dois corretores e Hedge um com o otro. Alguns Corretores não permitem Hedging se eles descobriram que você está Hedging. Mas com o César Comércio este bônus é disponibilizado como um pedido especial por US (forexbonus100) com este bônus que você pode Hedge e perda com outros corretores. Você não precisa se preocupar com Hedging com Caesar Trade, seus 100 permitidos eo bônus é de 200. Este bônus 200 você pode usar para Hedging e também pode usar para apostar em Big News dias como FOMC, NFP etc Condições de Ceasar Trade 200 Bonus Caesar O comércio está fornecendo um bônus de 200 que pode negociado inteiramente como a margem. Este Bônus que você pode usar para Hedge e perda com outros corretores Não há nenhuma restrição para retirar os lucros que você faz O valor depositado que você não pode retirar sob este regime Para ser mais claro nós lhe dizer e exemplo Leia abaixo Exemplo. Se você depositar 1000 sob o esquema de bônus de 200, você receberá bônus de 2000. Com este bônus seu capital de troca será 10002000 3000 Usd E se u fizeram 3000 lucros então u pode retirar o lucro inteiro mas não a quantidade de depósito eo bônus. Estratégia de Hedging de Bónus de Estrangeiros Passo 2 Por exemplo, deposite 1000 e receba o bónus 2000 (200 bónus), o que significa que o seu novo capital é 3000 usd Passo 3 - Junte-se a outro corretor que fornece 100 bónus ou 50 bónus ou 30 bónus e fundos de depósito para alcançar Equity Por exemplo: - Se você depositar 1500 com o segundo corretor sob uma oferta de bônus de 100 você receberá o bônus de 1500 assim que seu equidade será 3000 Usd Etapa 4 Agora você tem 3000 Usd com comércio de César e 3000 Usd com o outro Broker Etapa 5 Comprar Eur / USD em Caesar Trade e vender Eur / Usd com o segundo Broker mesmo tempo Mesma taxa. Você pode ter a propagação, mas não importa Investir montante total. Então, fazendo isso com um corretor você perda toda a quantidade e com um corretor u tem 6000 capital Você pode comprar e vender qualquer Forex pares ou ouro, etc Passo 6, você pode retirar 3000 se a vitória foi no comércio César seus lucros serão 1000 Ceasar Depósito comercial Custo 1500 depósito Custo no outro corretor para que seus lucros serão 3000-2500 500 Usd e se u Win no outro corretor, em seguida, seus lucros serão 6000 menos Bônus 1500 coletados com Broker Second 4500 Usd. A partir deste menos o depósito de comércio César é 10001500 Segundo depósito corretor 2000 Lucro Então faça dinheiro facilmente como este. Tente perder mais no comércio de César e ganhar com outro corretor. Para a lista de outros corretores que você pode Hedge veja aqui. ForexBonus100 Estratégia de Hedging Secreta Caros administradores de fábrica Forex - por favor, aceite isso e não remova nossas ligações. Estratégia de Hedging Opções de ThanksBinary no post anterior Eu expliquei a história do Forex agora algumas explicações, significando cada termo. Vários comerciantes seguem estratégias diferentes para seus negócios rentáveis. Uma tal estratégia ou técnica é seguido deles estratégia de hedge binário. Aqui nós gostaríamos de discutir esta estratégia: O que a cobertura Hedging é uma estratégia usada por muitos comerciantes para reduzir o risco de investimento através de vários métodos, tais como opções de compra e venda, contratos de futuros ou técnicas de venda a descoberto. As estratégias de hedge são projetadas para reduzir a potencial volatilidade e risco de uma carteira ou de um investimento, reduzindo o risco de perda. Basicamente ganhar o benefício do bloqueio existente ocorre. Estratégias de hedge são melhor usadas enquanto trading forex e opções binárias também são usados ​​junto com estratégias de hedge para minimizar o risco de perda. Por algum tempo agora, as opções binárias foram usadas para day trading. Embora possa parecer estranho, mas um comerciante que tem um profundo conhecimento de opções binárias pode ser usado para cobertura parcial. Ele também lhe dá a oportunidade de ganhar mais lucros. O uso racional das opções de compra e venda pode reduzir ainda mais os riscos. Os lucros feitos dobro podem ser feitos se as opções binárias forem executadas corretamente. Como comerciante, você sabe que a maioria das operações binárias expira no final do dia ou da hora. Se o preço de um determinado estoque é de 20 e você pode fazer um lucro de 200, agora se os preços sobem como sua previsão dentro de uma hora antes da expiração, você tem a opção de se manter a ação ou vendê-lo antes que expire. A decisão de manter a quota depende de muitos factores. O futuro depende das notícias do mercado e de outras fontes de informação que ajudam os comerciantes a analisar o mercado. No entanto, neste caso particular, ele pode usar a cobertura total ou parcial ou cobertura. A cobertura total envolve a venda de todas as ações nesse cenário. Isso traria benefícios no tempo determinado. Cobertura parcial envolve a retenção de algumas ações, enquanto a venda de uma parte deles. Embora haja algum risco associado como comércio, até certo ponto ainda aberto, mas o risco de perda das ações vendidas é reduzido. Se no momento da expiração, a previsão comerciante está correto, ainda teria o benefício, mas sem envolver qualquer risco. Se você pedir 100 comerciantes de forex para fornecê-lo com alguma medida de insight em suas estratégias de negociação e segredos, é um dado que você receberá um número igual de respostas. Cada um pode ter sua própria estratégia preferida ou secreta, ou combinação de estratégias, em seu arsenal de ferramentas de negociação forex, ainda forex comerciantes são um lote surpreendentemente amigável, útil e igualitário e, como tal, a maioria dos comerciantes estão felizes em compartilhar seus segredos na esperança De pegar um novo truque ou dois, ou de ajudar um comerciante companheiro para melhorar seus retornos. A maioria dessas estratégias dependem fortemente do uso e interpretação dos indicadores de mercado e, portanto, são de uma tendência decididamente analítica, mas também tentar quebrar alguns dos mais conhecidos segredos comerciais para você de uma maneira simples e direta. É útil entender que no forex trading, o objetivo de maximizar seus lucros de negociação e minimizar suas perdas é realizado através da identificação de ambos os pontos de entrada precoce, bem como os pontos de saída correspondente que irá garantir ganhos ideais. De um ponto de vista reconhecidamente amplo, os pontos de entrada e saída em questão são pontos ao longo de uma tendência e, de fato, todas as estratégias básicas de negociação de forex orbitam em torno do tema central de tendência-spotting, momentum (ou falta dele) e interpretação. Na terminologia forex, quando um par de moedas não é tendência, é limitado ao intervalo e, embora existam certamente os comerciantes de forex que concentram seus esforços em negociação em um mercado variável (como há investidores contrarian em cada tipo de mercado de ativos) Estratégias de negociação baseadas em tendência são decididamente mais populares, e as ferramentas e indicadores disponíveis para o comerciante forex destinados a ajudar na identificação e análise de tendências são esmagadoramente mais numerosos do que são indicadores de intervalo limitado. A mais simples destas estratégias baseia-se no reconhecimento de padrões gráficos para detectar tendências, juntamente com o uso de um ou dois indicadores simples para confirmar a dinâmica. Se você chamá-lo de uma tendência, uma ascensão, um mercado de touro ou simplesmente impulso, tendência baseada em indicadores estão aqui para ficar. Heres um peek em três das mais comuns tendência baseada em estratégias de negociação forex, e os segredos para implementá-los de forma eficaz: 1. Médias móveis: Plotting médias móveis para o seu preço escolhido pares tabela de preços pode ajudar a abafar alguns dos ruídos e suavizar Flutuações de preços, pintando uma imagem mais clara para você de como as moedas do par estão realmente se movendo em relação uns aos outros. Como o nome sugere, as médias móveis significam simplesmente a tomada consistente da média dos movimentos de preços de pares durante um intervalo de tempo definido (por exemplo, de todos os preços de fechamento de cada segmento discreto de 15 minutos ou uma hora em 24, 48 ou 72 horas, e semelhantes), eo traçado destes movimentos directamente sobre o gráfico de preços de pares. Quando os mercados estão tendendo fortemente, a utilização de médias móveis para confirmar seus hunches é tática simples e boa, entretanto, quando o mercado está variando, o uso de médias móveis não pode ser tão útil. Além disso (e obviamente), as médias móveis são chamadas de indicadores ou estratégias de atraso porque refletem o que já aconteceu no mercado, ao invés de serem um preditor útil do que os movimentos futuros podem ocorrer. No entanto, as médias móveis são fáceis de compreender e usar, e podem ser um poderoso indicador confirmatório. 2. Stochastics: Stochastics é uma palavra muito extravagante para o que é simplesmente a conspiração em um gráfico de um princípio que já é familiar para a maioria de nós: o aumento dos preços tendem a fechar perto de máximos anteriores, ea queda dos preços tendem a fechar perto de baixos anteriores . Esta estratégia é implementada desenhando duas linhas em seu gráfico, plotadas em uma escala de entre 1 e 100 a primeira linha é a chamada linha rápida, ea segunda é correspondentemente conhecida como a linha lenta. As duas linhas estocásticas são traçadas e traçadas de acordo com fórmulas matemáticas simples que incorporam preços de fechamento, máximos mais altos e mínimos mais baixos para um determinado período de tempo ou número de períodos de tempo e que, quando plotados contra a faixa de 1-100 usando diferentes parâmetros, mostrará Não apenas tendências facilmente interpretadas, mas pontos de entrada e saída claros e ideais também. Em geral, quando linhas estocásticas se cruzam, é um indicador de mudança de tendência quando as linhas estocásticas permanecem acima de 80, a tendência continua forte quando as linhas estocásticas mergulham e permanecem abaixo de 20, a tendência de queda permanece forte, etc. Há muitas maneiras de interpretar linhas estocásticas, mas nenhum argumento de que sua utilidade é fundamental, de fato, muitos comerciantes de forex simplesmente definirão suas ordens de compra e venda de acordo com sua interpretação de estocástica, comprando, por exemplo, quando uma linha estocástica cruzou abaixo 20, continuou para baixo, em seguida, voltou a quebrar acima de 20 novamente, e vender quando um estocástico ultrapassou 80, chegou ainda maior e, em seguida, voltou a cruzar 80 novamente em seu caminho para o sul. Stoch linhas se prestam como uma ferramenta útil para quase qualquer tipo de situação comercial, e pode ser extremamente preciso. 3. Índice de Canal de Mercadoria (CCI): CCI é um indicador muito popular originalmente concebido como uma ferramenta para uso no comércio de commodities, mas que é muito útil para, e empresta-se muito facilmente para, forex trading e análise. A CCI chart is a simple, single line (over which candles, histograms and the like can be easily drawn for further confirmatory analysis), drawn between the range of -200 and 200, which in its most simplistic terms can be interpreted as follows: when CCI moves above 100, enter with a buy position conversely, when CCI returns to levels below 100, place your exit. The reverse is also true: when CCI plummets to -100, enter your exit order, but buy again when CCI rises above this level. On a more macroeconomic level, its clear from CCI charts that a trend is beginning, or breaking, whenever the CCI line crosses its own 0 level in general terms, one should buy above zero, and sell below. CCI-derived strategies are numerous and effective, and on a microeconomic level, CCI is an extremely accurate indicator of when to limit risks and protect profits, allowing the forex trader to exercise a great degree of measured control over his actions. Its quite evident that forex trading strategies are heavily reliant on the interpretation of analytical data. While this may be true, you dont need to be a math nerd to benefit from utilizing these tools and profit from your forex trading activities. What all such strategies have in common is the simple identification and plotting of consistent information, with the goal of determining when the plotted information changes its course. In this respect, you can certainly plot any price-related information with which youre comfortable, and wait for your lines to literally cross. When they do, a trend is breaking. and its time to take action. Draw trend lines and buyor sellwhen the price of your currency pair moves a certain arbitrary number of points above (or below) the line. Draw a simple moving average line, and buyor sellwhen its crossed by the price line. You dont need to find the holy grail of secret forex strategies, rather, you need to simply get started, utilizing the simplest tools, and gradually becoming more sophisticated in your analyses as you gain further experience. In truth, forex strategies are as numerous as you can imaginebut by no means secret.